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Facturation / compte client
Le logiciel de MOS-TANGRAM possède une comptabilité des créances à recevoir très puissante, complète et compatible gros volumes. Des informations clés sont reprises automatiquement depuis le compte client dans l’historique de client et mises à la disposition de l’entrepôt de données :
- dispositions de crédit pour premières commandes.
- Calcul des taxes selon le poids, la valeur de l’ordre, la distance, le type de distribution, le service de distribution, la classe de marchandises.
- Gestion des taxes pour les renvois et les livraisons partielles (qui paie quoi ?).
- Paramètres de rappel (délais, taxes, intérêts, arrêt de livraison, remises à encaissement) avec jusqu’à cinq niveaux et règlements d’exception pour livraisons partielles / livraisons résiduelles / factures groupées / paiements par mensualités.
- Tolérance de déduction d’escompte.
- Sortie de compte automatique des plus petits montants de factures non encore payées possibles (p. ex. facture inférieure à 1 €).
- Sorties de compte automatiques maximales (indication en % et montant maximum).
- Délais de paiement en cas de paiements d’avance avec pour conséquence l’annulation automatique des factures anticipées et la suppression des réservations de marchandises.
- Réglementations de déduction de paiement en cas de pré-paiement.
- Livraisons et factures avec échéances, devises, taux de TVA différents.
- Toutes les modalités de paiement, avec établissement de priorités par client, changement de la modalité de paiement.
- Entrées de fonds (manuellement) par relevé de compte ou sous forme de fichier DTAUS avec sortie de compte automatique d’avoirs/de dettes.
- Conditions et modalités de paiement différentes par facture.
- Gestion claire des postes en attente avec fonction de recherche intelligente (phonétique).
- Statistiques sur les rappels affichant quel client se trouve avec quel montant à quel niveau de rappel, avec gestion des lettres (mails) de rappel.
- Encaissements/virements de compte à compte/compensation de factures payées en trop internes avec factures non encore payées au niveau client.
- Recherche automatique de tous les candidats pour compensations d’avoirs.
- Apurements des postes en attente : sortie de compte de taxes de rappel sur factures non encore payées et/ou comptes en attente au niveau client ou en tenant compte de tous les clients et/ou groupes de clients.
- Examen des paiements cumulatifs au niveau clients ou en tenant compte de tous les clients et/ou groupes de clients avec indication de la modalité de paiement.
- Remboursements : établissement de bons d’achat avec recherche de candidats à bons d’achat (e-banking, scheck).
- Livraisons partielles et complémentaires, y compris factures partielles et complémentaires avec fonction de représentation automatique en cas de livraison possible.
- Examen de la solvabilité à un ou plusieurs niveaux.
- Instruction de commissionnement pour la logistique.
- Frais de distribution (port et emballage) et autres frais (p. ex. frais de recouvrement).
- Intérêts de paiement partiel.
- Prélèvements sur compte bancaire non encaissés.
- Encaissement interne.
- Sorties de compte.
- Limites de crédit.
- Paiements de bons d'achat.
- Entrées de fonds avec lecture automatique et comptabilisation des paiements.
- Renvois (réexpéditions / non-remise).
- Bons d’achat (remises, ristournes).
- Impulsion d’encaissement automatique.
- Paiements partiels.
- Encaissement d’avoirs possible, remboursement automatique.
- Rappels pour factures globales et partielles avec paramètres de rappel à 5 niveaux.
- Rappels commandés sur postes en attente ou clients avec niveaux de rappel et délais de rappel différents, dépendant des groupes de clients, des taxes de rappel, des intérêts, en cas de retours d’un poste débiteur, etc.
- Apurement de comptes par sortie de compte automatique.
- Journal comptable exportable avec vue d’ensemble des mouvements de comptes à des périodes quelconques.
- Journaux d’opérations comptables uniques clients avec opérations comptables internes telles qu’annulations, etc.
- Interface de remise mince par journal comptable à comptabilité principale à la fin de la période (soldes des comptes totalisés).
La facturation des entrées de fonds s’effectue :
- sous forme de fichier DTAUS (Autriche Edifact, Suisse ESR), tout d’abord visualisé avant la lecture et la comptabilisation. Il est à cette occasion tenu compte des tolérances consignées dans le portefeuille de sociétés en cas de divergences du montant du paiement. Le montant maximum qui peut être sorti de compte est exprimé en pour-cent du montant de la facture et couvert par un montant absolu.
- Manuellement par relevé de compte, à l’occasion de quoi les sorties de compte s’effectuent ici aussi automatiquement conformément aux paramètres du portefeuille de sociétés.
